有価証券報告書-第66期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 17,930 | 5,903 |
| 減価償却費 | 29,842 | 24,568 |
| 減損損失 | 1,324 | 510 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 139 | 1,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -589 | -432 |
| 支払利息 | 3,488 | 2,886 |
| 災害保険金収入 | － | -10,062 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -5,353 | 668 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -522 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,219 | -13,211 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,648 | -7,991 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,969 | 12,349 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -217 | -4,707 |
| その他 | -1,648 | 4,556 |
| 小計 | 45,934 | 16,150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 558 | 432 |
| 利息の支払額 | -3,496 | -2,869 |
| 災害保険金の受取額 | － | 8,565 |
| 法人税等の支払額 | -5,542 | -4,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,454 | 18,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 6,103 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -22,148 | -24,769 |
| 固定資産の売却による収入 | 18,337 | 2,494 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,311 | 12 |
| その他 | -717 | 482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,886 | -21,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,246 | 1,864 |
| 長期借入れによる収入 | － | 35,328 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,549 | -35,750 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | － |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 2,018 | 458 |
| その他 | -467 | -181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,244 | 1,719 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,672 | 236 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,576 | -1,613 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 84,142 | 47,566 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 47,566 | 45,953 |