有価証券報告書-第65期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -49,530 | 17,930 |
| 減価償却費 | 39,303 | 29,842 |
| 減損損失 | 7,932 | 1,324 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,804 | 139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -978 | -589 |
| 支払利息 | 3,302 | 3,488 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3,279 | -5,353 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,657 | -522 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 327 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,959 | 3,219 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,342 | -7,648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,056 | 5,969 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,715 | -217 |
| その他 | -1,674 | -1,648 |
| 小計 | 15,666 | 45,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 957 | 558 |
| 利息の支払額 | -3,318 | -3,496 |
| 法人税等の支払額 | -5,349 | -5,542 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,956 | 37,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -6,103 | 6,103 |
| 固定資産の取得による支出 | -23,802 | -22,148 |
| 固定資産の売却による収入 | 15,536 | 18,337 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,448 | 2,311 |
| その他 | -511 | -717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,432 | 3,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -95,028 | -7,246 |
| 長期借入れによる収入 | 89,430 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,176 | -8,549 |
| 社債の償還による支出 | － | -60,000 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | － | 2,018 |
| 株式の発行による収入 | 34,732 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 2,040 | － |
| その他 | -152 | -467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,846 | -74,244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -974 | -3,672 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,396 | -36,576 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 63,746 | 84,142 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 84,142 | 47,566 |