営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)は、前連結会計年度末に比べ14,671百万円減少し、37,005百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間の営業活動による資金の支出は、前年同四半期に比べ13,521百万円減少し、8,508百万円となりました。これは、特別退職金の支払いなどにより未払費用の減少額が10,510百万円拡大したことや、売上債権の減少額が4,945百万円縮小したことなどによるものです。

2015/08/10 9:30