四半期報告書-第70期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3 | -1,056 |
| 減価償却費 | 5,474 | 6,918 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -312 | -371 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -111 |
| 支払利息 | 646 | 407 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,512 | 3,567 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,945 | -4,469 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 151 | -47 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -837 | -11,347 |
| その他 | -3,113 | -824 |
| 小計 | 7,509 | -7,333 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 111 |
| 利息の支払額 | -574 | -318 |
| 法人税等の支払額 | -2,059 | -968 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,013 | -8,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 82 | 489 |
| 固定資産の取得による支出 | -4,999 | -4,986 |
| 事業譲渡による収入 | － | 360 |
| 事業譲渡による支出 | － | -1,665 |
| その他 | 112 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,805 | -5,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -488 | -273 |
| リース債務の返済による支出 | -428 | -618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -916 | -891 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -266 | 561 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -974 | -14,671 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,930 | 37,005 |