四半期報告書-第71期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,056 | 1,895 |
| 減価償却費 | 6,918 | 6,399 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -371 | -509 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111 | -159 |
| 支払利息 | 407 | 164 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,567 | 8,703 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,469 | -2,450 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47 | -5,029 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,347 | -2,487 |
| その他 | -824 | -1,219 |
| 小計 | -7,333 | 5,308 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 159 |
| 利息の支払額 | -318 | -151 |
| 法人税等の支払額 | -968 | -1,089 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,508 | 4,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 489 | -1,653 |
| 固定資産の取得による支出 | -4,986 | -9,043 |
| 固定資産の売却による収入 | 40 | 306 |
| 事業譲渡による支出 | -1,665 | － |
| その他 | 289 | -64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,833 | -10,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -273 | -1,636 |
| リース債務の返済による支出 | -618 | -334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -891 | -1,970 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 561 | -2,770 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,671 | -10,967 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,005 | 41,026 |