四半期報告書-第72期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,895 | -1,501 |
| 減価償却費 | 6,399 | 4,559 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -509 | -409 |
| 受取利息及び受取配当金 | -159 | -85 |
| 支払利息 | 164 | 168 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -41 | 30 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 9 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,703 | 11,515 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,450 | -3,316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,029 | -1,908 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,487 | -3,089 |
| その他 | -1,187 | 2,184 |
| 小計 | 5,308 | 8,159 |
| 利息及び配当金の受取額 | 159 | 85 |
| 利息の支払額 | -151 | -168 |
| 法人税等の支払額 | -1,089 | -952 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,227 | 7,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,653 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -9,043 | -8,249 |
| 固定資産の売却による収入 | 306 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -302 |
| 関連会社株式の取得による支出 | － | -501 |
| 事業譲渡による支出 | － | -118 |
| その他 | -46 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,454 | -9,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,636 | 13 |
| リース債務の返済による支出 | -334 | -314 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 1,717 |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,970 | 1,415 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,770 | 274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,967 | -355 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,026 | 38,050 |