営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ、17,846百万円減少し、33,830百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の17,125百万円の収入から3,386百万円の支出となりました。これは、特別退職金の支払いなどにより、未払費用が5,030百万円の増加から9,901百万円の減少に転じたことや、売上債権が6,084百万円の減少から663百万円の増加に転じたことなどによるものです。

2015/12/03 14:04