無形固定資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) 財政状態の分析
当第3四半期連結会計期間末の総資産については、無形固定資産が増加しましたが、現金及び預金や有形固定資産ならびに棚卸資産が減少したことなどにより、前期末に比べ10,308百万円減少し、317,969百万円となりました。無形固定資産は、製品組込ソフトウェアの新規取得などにより4,050百万円増加し、45,588百万円となりました。一方、現金及び預金は、前期末に比べて4,733百万円減少し、47,427百万円となりました。有形固定資産は、為替の影響等により4,242百万円減少し、53,387百万円となりました。また、棚卸資産は、主に為替の影響により1,271百万円減少し、62,024百万円となりました。
負債については、当第3四半期に転換社債型新株予約権付社債15,075百万円を発行したことなどにより借入金が10,044百万円増加しましたが、前期に実施した体制のスリム化に伴う特別退職金の支払いなどにより未払費用が13,383百万円減少したことなどから、前期末に比べ6,913百万円減少し、214,298百万円となりました。

2016/02/10 15:18