利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ収入が22,061百万円減少し、7,232百万円の収入となりました。これは、特別退職金の支払いなどにより、未払費用が4,490百万円の増加から9,938百万円の減少に転じたことや、売上債権が5,544百万円の減少から1,731百万円の増加に転じたことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ支出が11,203百万円増加し、20,655百万円の支出となりました。これは、固定資産の取得による支出が5,016百万円増加したことや、投資有価証券の売却による収入が3,763百万円減少したことに加え、事業譲渡による支出が2,017百万円あったことなどによるものです。

2016/02/10 15:18