営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ、4,249百万円減少し、47,427百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ収入が22,061百万円減少し、7,232百万円の収入となりました。これは、特別退職金の支払いなどにより、未払費用が4,490百万円の増加から9,938百万円の減少に転じたことや、売上債権が5,544百万円の減少から1,731百万円の増加に転じたことなどによるものです。

2016/02/10 15:18