有価証券報告書-第70期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 25,230 | 4,900 |
| 減価償却費 | 23,543 | 27,122 |
| 減損損失 | 1,331 | 131 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -44,889 | -130 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,135 | 7,644 |
| 受取利息及び受取配当金 | -322 | -340 |
| 支払利息 | 2,431 | 1,161 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -327 | 607 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,596 | -702 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,807 | 912 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,917 | 6,011 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,843 | -533 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 16,196 | -9,602 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額 | 3,102 | -7,449 |
| その他 | 7,737 | -5,060 |
| 小計 | 41,182 | 24,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 321 | 340 |
| 利息の支払額 | -2,435 | -1,172 |
| 法人税等の支払額 | -4,504 | -4,548 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,564 | 19,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,093 | 489 |
| 固定資産の取得による支出 | -25,046 | -30,442 |
| 固定資産の売却による収入 | 4,188 | 11,379 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,086 | -277 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,609 | 845 |
| 事業譲渡による支出 | -1,122 | -2,074 |
| 事業譲渡による収入 | 57,124 | － |
| その他 | 120 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36,880 | -20,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,481 | -4,524 |
| 長期借入れによる収入 | 42,954 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,857 | -6,367 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 15,060 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 1,043 | 1,023 |
| リース債務の返済による支出 | -2,093 | -1,784 |
| その他 | 10 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,424 | 3,408 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,752 | -2,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,772 | 317 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,676 | 51,993 |