利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期の8,508百万円の支出から4,227百万円の収入となりました。これは、前年同四半期に特別退職金の支払いがあったことなどにより当第1四半期連結累計期間における未払費用の減少額が8,860百万円縮小したことや、売上債権の減少額が5,136百万円拡大したことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べ支出が4,621百万円増加し、10,454百万円の支出となりました。これは主に固定資産の取得による支出が4,057百万円増加したことによるものです。

2016/08/10 9:21