営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)は、前連結会計年度末に比べ10,967百万円減少し、41,026百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期の8,508百万円の支出から4,227百万円の収入となりました。これは、前年同四半期に特別退職金の支払いがあったことなどにより当第1四半期連結累計期間における未払費用の減少額が8,860百万円縮小したことや、売上債権の減少額が5,136百万円拡大したことなどによるものです。

2016/08/10 9:21