営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ6,855百万円減少し、45,138百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べて収入が10,263百万円増加し、17,495百万円の収入となりました。これは、仕入債務は前年同期の2,406百万円の増加から4,014百万円の減少に転じましたが、売上債権が前年同期の1,731百万円の増加から10,442百万円の減少に転じたことや、前連結会計年度の第1四半期連結累計期間に特別退職金の支払いがあったことなどにより未払費用の減少額が8,773百万円縮小したことなどによるものです。

2017/02/13 15:21