利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期の4,227百万円の収入から7,124百万円の収入となりました。これは、仕入債務の減少額が3,121百万円縮小したことや、売上債権の減少額が2,812百万円拡大したことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べ支出が1,286百万円減少し、9,168百万円の支出となりました。これは主に前年同四半期に定期預金の増加額が1,653百万円あったことによるものです。

2017/08/10 9:32