純資産

有報情報

#1 シンジケートローン契約に関する注記

ケートローン契約によるものです。このシンジケートローン契約には、当社の連結および個別貸借対照表におけ
る純資産の一定水準の維持を内容とする財務制限条項が定められています。
短期借入金の内633百万円、1年内返済予定の長期借入金の内1,033百万円および長期借入金の2,500百万円は、当社および当社子会社の東北パイオニア株式会社が、平成28年9月28日付で取引銀行と締結したシンジケートロ

2017/08/10 9:32

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債については、未払費用が3,124百万円減少したことなどから、前連結会計年度末に比べ3,430百万円減少し、191,567百万円となりました。
純資産については、保有株式の時価の上昇等により、その他有価証券評価差額金が前連結会計年度末の191百万円のマイナスから、当第1四半期連結会計期間末には891百万円のプラスに転じましたが、当第1四半期連結累計期間に親会社株主に帰属する四半期純損失2,035百万円を計上したことなどから、前連結会計年度末に比べ367百万円減少し、86,422百万円となりました。
(3) キャッシュ・フローの状況の分析

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