営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ355百万円減少し、38,050百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期の4,227百万円の収入から7,124百万円の収入となりました。これは、仕入債務の減少額が3,121百万円縮小したことや、売上債権の減少額が2,812百万円拡大したことなどによるものです。

2017/08/10 9:32