四半期報告書-第69期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)

※1. シンジケートローン契約
(前連結会計年度)
1年内返済予定の長期借入金のうち、59,077百万円は、当社および当社子会社の東北パイオニア株式会社が、平成25年3月26日付および平成25年9月25日付で取引銀行と締結したシンジケートローン契約によるものです。このシンジケートローン契約には、当社の連結貸借対照表、また、当社および東北パイオニア株式会社の個別貸借対照表における純資産の一定水準の維持ならびに一定の連結営業利益の確保を内容とする財務制限条項が定められています。
また、1年内返済予定の長期借入金のうち、10,000百万円は、当社が、平成23年9月27日付で取引銀行と締結したシンジケートローン契約によるものです。このシンジケートローン契約には、当社の連結および個別貸借対照表における純資産の一定水準の維持を内容とする財務制限条項が定められています。
(当第2四半期連結会計期間)
1年内返済予定の長期借入金43,193百万円は、当社および当社子会社の東北パイオニア株式会社が、平成26年3月31日付、平成26年9月26日付および平成26年9月30日付で取引銀行と締結したシンジケートローン契約によるものです。このシンジケートローン契約には、当社の連結貸借対照表、また、当社および東北パイオニア株式会社の個別貸借対照表における純資産の一定水準の維持ならびに一定の連結営業利益の確保を内容とする財務制限条項が定められています。
また、長期借入金10,000百万円は、当社が、平成26年9月25日付で取引銀行と締結したシンジケートローン契約によるものです。このシンジケートローン契約には、当社の連結および個別貸借対照表における純資産の一定水準の維持を内容とする財務制限条項が定められています。