山水電気（6793）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -56,930 | -55,384 |
| 減価償却費 | 1,242 | 52 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,384 | 4,238 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -3 |
| 支払利息 | 2,977 | 243 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 414 | 550 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,007 | -3,241 |
| その他 | -16,682 | -1,078 |
| 小計 | -67,619 | -54,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 3 |
| 利息の支払額 | -3,057 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,280 | -1,280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -71,937 | -55,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預け金の純減少額 | 199,584 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 199,584 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 45,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,853 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,855 | 44,998 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 123,794 | -10,895 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,692 | 126,487 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 126,487 | 4,914 |
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