キャッシュ・フローの状況
2011年11月11日 13:52
(連結)第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億8349万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億6137万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 12月期 連結 | 通期 | -525,147 | -6,022,762 | -14,679 | -6,547,909 | -1,496 | 17,539 |
2009年 12月期 連結 | 通期 | -198,511 | 198,929 | -15,157 | 418 | - | 2,692 |
2010年 12月期 連結 | 1Q | -71,937 | 199,584 | -3,855 | 127,647 | - | 126,487 | 2Q | -173,314 | 633,358 | -385,769 | 460,044 | - | 76,954 | 3Q | -240,019 | 632,718 | -385,769 | 392,699 | -640 | 9,597 | 通期 | -276,904 | 632,718 | -342,663 | 355,814 | -640 | 15,810 |
2011年 12月期 連結 | 1Q | -55,899 | - | 44,998 | - | - | 4,914 | 2Q | -91,033 | - | 84,998 | - | - | 9,775 | 3Q | -161,376 | - | 183,498 | - | - | 37,923 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年12月(連)
- -65億4790万
- 2009年12月(連) プラ転
- 41万
- 2010年12月(連) 大幅増
- 3億5581万
設備投資#5*
- 2008年12月(連)
- -149万
- 2009年12月
- -
- 2010年12月(連)減少-57.22%
- -64万
営業CFマージン
- 2008年12月(連)
- -489.9%
- 2009年12月(連)
- -284.21%
- 2010年12月(連)
- -683.97%