山水電気（6793）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -632,347 | -5,546,521 |
| 減価償却費 | 2,139 | 158 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,271 | 5,380,404 |
| 為替差損益（△は益） | － | 1,942 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -26 |
| 支払利息 | 4,861 | 2,055 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 466,095 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 894 | 1,151 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7,475 | 12,096 |
| その他 | -84,050 | -11,365 |
| 小計 | -232,701 | -160,103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 26 |
| 利息の支払額 | -6,083 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -1,280 | -1,280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -240,019 | -161,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 377,820 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -640 | － |
| 敷金の回収による収入 | 62,625 | － |
| 敷金の差入による支出 | -6,671 | － |
| 預け金の純減少額 | 199,584 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 632,718 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 183,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -385,772 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 11 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -385,769 | 183,498 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,904 | 22,113 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,692 | 9,597 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,597 | 37,923 |
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