四半期報告書-第75期第3四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)

【提出】
2011年11月11日 13:52
【資料】
四半期報告書-第75期第3四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2010年1月1日
至 2010年9月30日
自 2011年1月1日
至 2011年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)-632,347-5,546,521
減価償却費2,139158
貸倒引当金の増減額(△は減少)2,2715,380,404
為替差損益(△は益)1,942
受取利息及び受取配当金-45-26
支払利息4,8612,055
固定資産売却損益(△は益)466,095
売上債権の増減額(△は増加)8941,151
たな卸資産の増減額(△は増加)4
未収入金の増減額(△は増加)7,47512,096
その他-84,050-11,365
小計-232,701-160,103
利息及び配当金の受取額4526
利息の支払額-6,083-19
法人税等の支払額-1,280-1,280
営業活動によるキャッシュ・フロー-240,019-161,376
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入377,820
有形固定資産の取得による支出-640
敷金の回収による収入62,625
敷金の差入による支出-6,671
預け金の純減少額199,584
投資活動によるキャッシュ・フロー632,718
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入183,500
短期借入金の返済による支出-385,772
自己株式の処分による収入11
自己株式の取得による支出-9-1
財務活動によるキャッシュ・フロー-385,769183,498
現金及び現金同等物に係る換算差額-23-7
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)6,90422,113
現金及び現金同等物の期首残高2,6929,597
現金及び現金同等物の四半期末残高9,59737,923