山水電気（6793）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -637,539 | -243,654 |
| 減価償却費 | 5,702 | 5,288 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 378,605 | 104,559 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65,194 | -108 |
| 支払利息 | 12,981 | 12,481 |
| 為替差損益（△は益） | 150,637 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,104 | 7,989 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7 | 7 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -247,826 | -55,765 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,534 | -93 |
| その他 | -153,005 | -15,515 |
| 小計 | -576,062 | -184,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,194 | 108 |
| 利息の支払額 | -12,999 | -12,529 |
| 法人税等の支払額 | -1,280 | -1,280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -525,147 | -198,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,496 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 793 | － |
| 預け金の純増減額(△は増加) | -6,022,059 | 198,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,022,762 | 198,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -14,642 | -15,111 |
| 自己株式の取得による支出 | -37 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,679 | -15,157 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -592,122 | -107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,154,711 | -14,847 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,172,251 | 17,539 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,539 | 2,692 |
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