山水電気（6793）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -243,654 | -676,169 |
| 減価償却費 | 5,288 | 2,206 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 104,559 | -59,448 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108 | -50 |
| 支払利息 | 12,481 | 4,993 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 466,095 |
| 固定資産除却損 | － | 6 |
| 固定資産評価損 | － | 743 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,989 | 1,078 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7 | 831 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -55,765 | 81,099 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -93 | － |
| その他 | -15,515 | -90,977 |
| 小計 | -184,810 | -269,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108 | 50 |
| 利息の支払額 | -12,529 | -6,083 |
| 法人税等の支払額 | -1,280 | -1,280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -198,511 | -276,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 377,820 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -640 |
| 敷金の回収による収入 | － | 62,625 |
| 敷金の差入による支出 | － | -6,671 |
| 預け金の純増減額(△は増加) | 198,929 | 199,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 198,929 | 632,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 43,112 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,111 | -385,772 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 11 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,157 | -342,663 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -107 | -31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,847 | 13,117 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,539 | 2,692 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,692 | 15,810 |
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