有価証券報告書-第74期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純損失(△) | -243,654 | -676,169 |
減価償却費 | 5,288 | 2,206 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 104,559 | -59,448 |
受取利息及び受取配当金 | -108 | -50 |
支払利息 | 12,481 | 4,993 |
固定資産売却損益(△は益) | - | 466,095 |
固定資産除却損 | - | 6 |
固定資産評価損 | - | 743 |
売上債権の増減額(△は増加) | 7,989 | 1,078 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 7 | 831 |
未収入金の増減額(△は増加) | -55,765 | 81,099 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -93 | - |
その他 | -15,515 | -90,977 |
小計 | -184,810 | -269,591 |
利息及び配当金の受取額 | 108 | 50 |
利息の支払額 | -12,529 | -6,083 |
法人税等の支払額 | -1,280 | -1,280 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -198,511 | -276,904 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の売却による収入 | - | 377,820 |
有形固定資産の取得による支出 | - | -640 |
敷金の回収による収入 | - | 62,625 |
敷金の差入による支出 | - | -6,671 |
預け金の純増減額(△は増加) | 198,929 | 199,584 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 198,929 | 632,718 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 43,112 |
長期借入金の返済による支出 | -15,111 | -385,772 |
自己株式の売却による収入 | - | 11 |
自己株式の取得による支出 | -45 | -15 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,157 | -342,663 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -107 | -31 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -14,847 | 13,117 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 17,539 | 2,692 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,692 | 15,810 |