四半期報告書-第75期第2四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純損失(△) | -573,345 | -5,596,200 |
減価償却費 | 2,072 | 105 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7,604 | 5,486,239 |
為替差損益(△は益) | - | 1,952 |
受取利息及び受取配当金 | -40 | -24 |
支払利息 | 4,861 | 932 |
固定資産売却損益(△は益) | 466,095 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 514 | 695 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2 | - |
未収入金の増減額(△は増加) | 9,773 | 2,886 |
その他 | -68,320 | 13,635 |
小計 | -165,991 | -89,777 |
利息及び配当金の受取額 | 40 | 24 |
利息の支払額 | -6,083 | - |
法人税等の支払額 | -1,280 | -1,280 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -173,314 | -91,033 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の売却による収入 | 377,820 | - |
敷金の回収による収入 | 62,625 | - |
敷金の差入による支出 | -6,671 | - |
預け金の純減少額 | 199,584 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 633,358 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 85,000 |
短期借入金の返済による支出 | -385,772 | - |
自己株式の取得による支出 | -8 | -1 |
自己株式の処分による収入 | 11 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -385,769 | 84,998 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 74,262 | -6,035 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,692 | 76,954 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 76,954 | 9,775 |