山水電気（6793）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -573,345 | -5,596,200 |
| 減価償却費 | 2,072 | 105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,604 | 5,486,239 |
| 為替差損益（△は益） | － | 1,952 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -24 |
| 支払利息 | 4,861 | 932 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 466,095 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 514 | 695 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 9,773 | 2,886 |
| その他 | -68,320 | 13,635 |
| 小計 | -165,991 | -89,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 24 |
| 利息の支払額 | -6,083 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,280 | -1,280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -173,314 | -91,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 377,820 | － |
| 敷金の回収による収入 | 62,625 | － |
| 敷金の差入による支出 | -6,671 | － |
| 預け金の純減少額 | 199,584 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 633,358 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 85,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -385,772 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | 11 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -385,769 | 84,998 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 74,262 | -6,035 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,692 | 76,954 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 76,954 | 9,775 |
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