利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、1,584百万円の収入(前年同期976百万円の収入)となりました。内訳の主なものは、税金等調整前四半期純利益882百万円、減価償却費237百万円、売上債権の減少額1,010百万円、たな卸資産の増加額136百万円、法人税等の支払額312百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、291百万円の支出(前年同期664百万円の支出)となりました。内訳の主なものは、有形固定資産の取得による支出278百万円であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、193百万円の支出(前年同期312百万円の支出)となりました。内訳の主なものは、借入による収入430百万円、借入金の返済による支出319百万円、配当金の支払額296百万円であります。

2018/11/13 14:20