6848 東亜ディーケーケー

6848
2024/09/18
時価
169億円
PER 予
14.41倍
2010年以降
3.52-23.36倍
(2010-2024年)
PBR
0.78倍
2010年以降
0.39-1.92倍
(2010-2024年)
配当 予
2.46%
ROE 予
5.39%
ROA 予
4.11%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月26日 14:14
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億7600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -17億2900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億6500万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
3月期
連結
2Q649-84-306565-823,612
通期988-492-291496-2283,558
2017年
3月期
連結
2Q1,020-153-295867-1514,130
通期1,116-1,205-244-89-1,5123,225
2018年
3月期
連結
2Q976-664-312312-6623,224
通期995-823-442172-8272,955
2019年
3月期
連結
2Q1,584-291-1931,293-2894,055
通期1,849-476-1531,373-3554,174
2020年
3月期
連結
2Q851-181-379670-1814,463
通期1,074-350-443724-3494,454
2021年
3月期
連結
2Q1,550-342-3901,208-2995,272
通期1,809-451-4821,358-4105,329
2022年
3月期
連結
2Q1,686-181-3881,505-1626,445
通期1,492-366-3431,126-3356,111
2023年
3月期
連結
2Q722-55-390667-2266,389
通期307-374-553-67-5845,491
2024年
3月期
連結
2Q532-1,334-414-802-1,3244,274
通期165-1,729-376-1,564-2,5623,550

キャッシュ・フロー推移

2024/03(連)

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2016年3月(連)
9億8800万
2017年3月(連) +12.96%
11億1600万
2018年3月(連) -10.84%
9億9500万
2019年3月(連) +85.83%
18億4900万
2020年3月(連) -41.91%
10億7400万
2021年3月(連) +68.44%
18億900万
2022年3月(連) -17.52%
14億9200万
2023年3月(連) -79.42%
3億700万
2024年3月(連) -46.25%
1億6500万

投資活動によるCF#3

2016年3月(連)資金投入
-4億9200万
2017年3月(連)投入+144.92%
-12億500万
2018年3月(連)投入-31.7%
-8億2300万
2019年3月(連)投入-42.16%
-4億7600万
2020年3月(連)投入-26.47%
-3億5000万
2021年3月(連)投入+28.86%
-4億5100万
2022年3月(連)投入-18.85%
-3億6600万
2023年3月(連)投入+2.19%
-3億7400万
2024年3月(連)投入+362.3%
-17億2900万

財務活動によるCF#4

2016年3月(連)返済還元
-2億9100万
2017年3月(連)返済還元
-2億4400万
2018年3月(連)返済還元
-4億4200万
2019年3月(連)返済還元
-1億5300万
2020年3月(連)返済還元
-4億4300万
2021年3月(連)返済還元
-4億8200万
2022年3月(連)返済還元
-3億4300万
2023年3月(連)返済還元
-5億5300万
2024年3月(連)返済還元
-3億7600万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年3月(連)
4億9600万
2017年3月(連) マイ転
-8900万
2018年3月(連) プラ転
1億7200万
2019年3月(連) +698.26%
13億7300万
2020年3月(連) -47.27%
7億2400万
2021年3月(連) +87.57%
13億5800万
2022年3月(連) -17.08%
11億2600万
2023年3月(連) マイ転
-6700万
2024年3月(連) 大幅減
-15億6400万

設備投資#6#7*

2016年3月(連)
-2億2800万
2017年3月(連)増加+563.16%
-15億1200万
2018年3月(連)減少-45.3%
-8億2700万
2019年3月(連)減少-57.07%
-3億5500万
2020年3月(連)減少-1.69%
-3億4900万
2021年3月(連)増加+17.48%
-4億1000万
2022年3月(連)減少-18.29%
-3億3500万
2023年3月(連)増加+74.33%
-5億8400万
2024年3月(連)増加+338.7%
-25億6200万

現金等#8

2016年3月(連)
35億5800万
2017年3月(連) -9.36%
32億2500万
2018年3月(連) -8.37%
29億5500万
2019年3月(連) +41.25%
41億7400万
2020年3月(連) +6.71%
44億5400万
2021年3月(連) +19.65%
53億2900万
2022年3月(連) +14.67%
61億1100万
2023年3月(連) -10.15%
54億9100万
2024年3月(連) -35.35%
35億5000万

営業CFマージン

2016年3月(連)
6.9%
2017年3月(連)
7.73%
2018年3月(連)
6.38%
2019年3月(連)
10.54%
2020年3月(連)
6.57%
2021年3月(連)
11.31%
2022年3月(連)
9.08%
2023年3月(連)
1.86%
2024年3月(連)
0.95%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高