キャッシュ・フローの状況
2024年6月26日 14:14
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億7600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -17億2900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億6500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 649 | -84 | -306 | 565 | -82 | 3,612 | 通期 | 988 | -492 | -291 | 496 | -228 | 3,558 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,020 | -153 | -295 | 867 | -151 | 4,130 | 通期 | 1,116 | -1,205 | -244 | -89 | -1,512 | 3,225 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 976 | -664 | -312 | 312 | -662 | 3,224 | 通期 | 995 | -823 | -442 | 172 | -827 | 2,955 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,584 | -291 | -193 | 1,293 | -289 | 4,055 | 通期 | 1,849 | -476 | -153 | 1,373 | -355 | 4,174 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 851 | -181 | -379 | 670 | -181 | 4,463 | 通期 | 1,074 | -350 | -443 | 724 | -349 | 4,454 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,550 | -342 | -390 | 1,208 | -299 | 5,272 | 通期 | 1,809 | -451 | -482 | 1,358 | -410 | 5,329 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,686 | -181 | -388 | 1,505 | -162 | 6,445 | 通期 | 1,492 | -366 | -343 | 1,126 | -335 | 6,111 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 722 | -55 | -390 | 667 | -226 | 6,389 | 通期 | 307 | -374 | -553 | -67 | -584 | 5,491 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 532 | -1,334 | -414 | -802 | -1,324 | 4,274 | 通期 | 165 | -1,729 | -376 | -1,564 | -2,562 | 3,550 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 4億9600万
- 2017年3月（連） マイ転
- -8900万
- 2018年3月（連） プラ転
- 1億7200万
- 2019年3月（連） +698.26%
- 13億7300万
- 2020年3月（連） -47.27%
- 7億2400万
- 2021年3月（連） +87.57%
- 13億5800万
- 2022年3月（連） -17.08%
- 11億2600万
- 2023年3月（連） マイ転
- -6700万
- 2024年3月（連） 大幅減
- -15億6400万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 6.9%
- 2017年3月（連）
- 7.73%
- 2018年3月（連）
- 6.38%
- 2019年3月（連）
- 10.54%
- 2020年3月（連）
- 6.57%
- 2021年3月（連）
- 11.31%
- 2022年3月（連）
- 9.08%
- 2023年3月（連）
- 1.86%
- 2024年3月（連）
- 0.95%