東亜ディーケーケー（6848）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 475 | 410 |
| 減価償却費 | 221 | 215 |
| 減損損失 | 3 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -112 | 22 |
| 退職給付費用 | 3 | 14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | -22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -11 |
| 支払利息 | 5 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 546 | 952 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22 | -145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -60 | 48 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -45 | 83 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -147 | -270 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 6 | -49 |
| 小計 | 886 | 1,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 17 |
| 利息の支払額 | -5 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -247 | -242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 649 | 1,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -350 | -200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 350 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64 | -128 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -23 |
| その他 | -1 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84 | -153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 270 | 270 |
| 短期借入金の返済による支出 | -270 | -270 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51 | -49 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -218 | -238 |
| リース債務の返済による支出 | -36 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -306 | -295 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 258 | 571 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,612 | 4,130 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
