東亜ディーケーケー（6848）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 410 | 577 |
| 減価償却費 | 215 | 190 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | -14 |
| 退職給付費用 | 14 | 21 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22 | -102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -14 |
| 支払利息 | 4 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | -2 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 952 | 695 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -145 | -256 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48 | 299 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 83 | 90 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -270 | -187 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -49 | － |
| 小計 | 1,249 | 1,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 20 |
| 利息の支払額 | -4 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -242 | -341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,020 | 976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200 | -200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -128 | -662 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | |
| その他 | -1 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153 | -664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 270 | 270 |
| 短期借入金の返済による支出 | -270 | -270 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49 | -49 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -238 | -257 |
| リース債務の返済による支出 | -7 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -295 | -312 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 571 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,130 | 3,224 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
