東亜ディーケーケー（6848）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 415 | 475 |
| 減価償却費 | 241 | 221 |
| 減損損失 | － | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8 | -112 |
| 退職給付費用 | 51 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -11 |
| 支払利息 | 6 | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | -4 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 741 | 546 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -229 | -22 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -108 | -60 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -69 | -45 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 57 | -147 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 0 | 6 |
| 小計 | 1,102 | 886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 17 |
| 利息の支払額 | -6 | -5 |
| 損害賠償金の支払額 | -31 | － |
| 法人税等の支払額 | -302 | -247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 772 | 649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200 | -350 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80 | 350 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -109 | -64 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -18 |
| その他 | -1 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -240 | -84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 270 | 270 |
| 短期借入金の返済による支出 | -282 | -270 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53 | -51 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -218 | -218 |
| リース債務の返済による支出 | -39 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -323 | -306 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 208 | 258 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,021 | 3,612 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
