東亜ディーケーケー（6848）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 386 | 415 |
| 減価償却額 | 183 | 241 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 14 | 19 |
| 退職給付引当金の増減額 | 29 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | － | 43 |
| 貸倒引当金の増減額 | -1 | |
| 受取利息及び配当金 | -8 | -10 |
| 支払利息 | 7 | 6 |
| 持分法による投資損益 | -3 | -4 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額 | 1,052 | 741 |
| たな卸資産の増減額 | -247 | -229 |
| 仕入債務の増減額 | -244 | -108 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -27 | -69 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -181 | 57 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 8 | 0 |
| 小計 | 967 | 1,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 10 |
| 利息の支払額 | -7 | -6 |
| 損害賠償金の支払額 | -48 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -301 | -302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 619 | 772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -380 | -200 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 380 | 80 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -143 | -109 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60 | -9 |
| その他 | -1 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -206 | -240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 270 | 270 |
| 短期借入金の返済による支出 | -281 | -282 |
| 長期借入金の返済による支出 | -101 | -53 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -198 | -218 |
| リース債務の返済による支出 | -42 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -353 | -323 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58 | 208 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,716 | 3,021 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
