東亜ディーケーケー（6848）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 502 | 386 |
| 減価償却費 | 181 | 183 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -152 | 29 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -8 |
| 支払利息 | 10 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -3 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,317 | 1,052 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -292 | -247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -101 | -244 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -28 | -27 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 7 | -181 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -12 | 8 |
| 小計 | 1,394 | 967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 8 |
| 利息の支払額 | -10 | -7 |
| 損害賠償金の支払額 | -13 | -48 |
| 法人税等の支払額 | -230 | -301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,169 | 619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -380 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 380 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -178 | -143 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -153 | -60 |
| その他 | -19 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -351 | -206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 480 | 270 |
| 短期借入金の返済による支出 | -486 | -281 |
| 長期借入金の返済による支出 | -105 | -101 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -177 | -198 |
| リース債務の返済による支出 | -41 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -330 | -353 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 487 | 58 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,456 | 2,956 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 11 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,956 | 2,716 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
