東亜ディーケーケー（6848）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,629 | 1,280 |
| 減価償却費 | 697 | 732 |
| 減損損失 | 46 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -99 | -201 |
| 退職給付費用 | -11 | 280 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -93 |
| 支払利息 | 12 | 18 |
| 保険解約返戻金 | -12 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | -14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -427 | -687 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 有形固定資産除却損 | 6 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 548 | 919 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 226 | 750 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -264 | -39 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 81 | -26 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -125 | -60 |
| 小計 | 2,222 | 2,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 93 |
| 利息の支払額 | -13 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -450 | -557 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,837 | 2,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 保険積立金の解約による収入 | 282 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 560 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,387 | -676 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2 | -2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93 | -86 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -391 | -379 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 436 | 691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -596 | -449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 550 | 550 |
| 短期借入金の返済による支出 | -550 | -550 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -65 | -184 |
| 自己株式の取得による支出 | -257 | |
| 配当金の支払額 | -414 | -434 |
| リース債務の返済による支出 | -53 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 266 | -931 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,507 | 1,002 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,057 | 6,059 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
