有価証券報告書-第81期(2024/04/01-2025/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,839 | 1,629 |
| 減価償却費 | 510 | 697 |
| 減損損失 | － | 46 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -156 | -99 |
| 退職給付費用 | 73 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -75 |
| 支払利息 | 6 | 12 |
| 保険解約返戻金 | － | -12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | -9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -427 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | ||
| 有形固定資産除却損 | 10 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -598 | 548 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -548 | 226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -617 | -264 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -107 | 81 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 368 | -125 |
| 小計 | 694 | 2,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 79 |
| 利息の支払額 | -6 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -601 | -450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 165 | 1,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 保険積立金の解約による収入 | － | 282 |
| 定期預金の払戻による収入 | 750 | 560 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,337 | -1,387 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -10 | -2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -132 | -93 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -391 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,729 | -596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 550 | 550 |
| 短期借入金の返済による支出 | -550 | -550 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -68 | -65 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -354 | -414 |
| リース債務の返済による支出 | -54 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -376 | 266 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,941 | 1,507 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,550 | 5,057 |
