東亜ディーケーケー（6848）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,712 | 1,839 |
| 減価償却費 | 537 | 510 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45 | -156 |
| 退職給付費用 | 23 | 73 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -77 |
| 支払利息 | 6 | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | -10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -74 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | ||
| 有形固定資産除却損 | 94 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -453 | -598 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,324 | -548 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 287 | -617 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 27 | -107 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -21 | 368 |
| 小計 | 789 | 694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 78 |
| 利息の支払額 | -6 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -542 | -601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 307 | 165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 750 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -416 | -2,337 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -52 | -10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70 | -132 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 181 | － |
| その他 | -16 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -374 | -1,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 550 | 550 |
| 短期借入金の返済による支出 | -550 | -550 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66 | -68 |
| 自己株式の取得による支出 | -104 | |
| 配当金の支払額 | -337 | -354 |
| リース債務の返済による支出 | -45 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -553 | -376 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -620 | -1,941 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,491 | 3,550 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
