東亜ディーケーケー（6848）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,898 | 1,712 |
| 減価償却費 | 465 | 537 |
| 減損損失 | 52 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -63 | 45 |
| 退職給付費用 | 27 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -65 |
| 支払利息 | 5 | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | -11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -74 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 有形固定資産除却損 | 8 | 94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 247 | -453 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -576 | -1,324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 173 | 287 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -9 | 27 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -110 | -21 |
| 小計 | 2,076 | 789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 65 |
| 利息の支払額 | -5 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -626 | -542 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,492 | 307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -241 | -416 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -52 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106 | -70 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 181 |
| その他 | -18 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -366 | -374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 550 | 550 |
| 短期借入金の返済による支出 | -550 | -550 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -65 | -66 |
| 自己株式の取得による支出 | -104 | |
| 配当金の支払額 | -336 | -337 |
| リース債務の返済による支出 | -41 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -343 | -553 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 782 | -620 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,111 | 5,491 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
