東亜ディーケーケー（6848）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,914 | 1,898 |
| 減価償却費 | 426 | 465 |
| 減損損失 | － | 52 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 77 | -63 |
| 退職給付費用 | 26 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -45 |
| 支払利息 | 7 | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | -11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24 | 247 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 71 | -576 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -112 | 173 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 88 | -9 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -192 | -110 |
| 小計 | 2,239 | 2,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 48 |
| 利息の支払額 | -7 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -455 | -626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,809 | 1,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -321 | -241 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -98 | -106 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 0 |
| その他 | -41 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -451 | -366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 550 | 550 |
| 短期借入金の返済による支出 | -690 | -550 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -68 | -65 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -337 | -336 |
| リース債務の返済による支出 | -37 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -482 | -343 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 875 | 782 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,329 | 6,111 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
