東亜ディーケーケー（6848）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,941 | 1,914 |
| 減価償却費 | 442 | 426 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -66 | 77 |
| 退職給付費用 | 48 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -30 |
| 支払利息 | 8 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | -6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31 | -9 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 有形固定資産除却損 | 7 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55 | -24 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -106 | 71 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -252 | -112 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -71 | 88 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 9 | -192 |
| 小計 | 1,805 | 2,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 31 |
| 利息の支払額 | -8 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -763 | -455 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,074 | 1,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -303 | -321 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74 | -98 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 81 | 10 |
| その他 | -53 | -41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -350 | -451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 550 | 550 |
| 短期借入金の返済による支出 | -550 | -690 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | -68 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -317 | -337 |
| リース債務の返済による支出 | -26 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -443 | -482 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 280 | 875 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,454 | 5,329 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
