東亜ディーケーケー（6848）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,032 | 1,941 |
| 減価償却費 | 510 | 442 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | -21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -118 | -66 |
| 退職給付費用 | 23 | 48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -38 |
| 支払利息 | 7 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | |
| 有形固定資産除却損 | 8 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77 | -55 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -81 | -106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -375 | -252 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 9 | -71 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 272 | 9 |
| 小計 | 2,328 | 1,805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 39 |
| 利息の支払額 | -7 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -529 | -763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,849 | 1,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -450 | -303 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -74 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 81 |
| その他 | -2 | -53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -476 | -350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 730 | 550 |
| 短期借入金の返済による支出 | -570 | -550 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -297 | -317 |
| リース債務の返済による支出 | -16 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -153 | -443 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,218 | 280 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,174 | 4,454 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
