東亜ディーケーケー（6848）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,759 | 2,032 |
| 減価償却費 | 436 | 510 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -85 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16 | -118 |
| 退職給付費用 | 42 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -41 |
| 支払利息 | 7 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | -5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ||
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 有形固定資産除却損 | 7 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -848 | 77 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -678 | -81 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 978 | -375 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 98 | 9 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -155 | 272 |
| 小計 | 1,504 | 2,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 58 |
| 利息の支払額 | -7 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -541 | -529 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 995 | 1,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -799 | -450 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -24 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -2 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -823 | -476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 570 | 730 |
| 短期借入金の返済による支出 | -750 | -570 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -91 | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -257 | -297 |
| リース債務の返済による支出 | -12 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -442 | -153 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -270 | 1,218 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,955 | 4,174 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
