東亜ディーケーケー（6848）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,761 | 1,759 |
| 減価償却費 | 448 | 436 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24 | -85 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | -16 |
| 退職給付費用 | 29 | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -34 |
| 支払利息 | 9 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | -7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -338 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -569 | -848 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 121 | -678 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 288 | 978 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 158 | 98 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -328 | -155 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -49 | － |
| 小計 | 1,526 | 1,504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 39 |
| 利息の支払額 | -9 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -432 | -541 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,116 | 995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200 | -200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,481 | -799 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 440 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -28 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| その他 | -132 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,205 | -823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 750 | 570 |
| 短期借入金の返済による支出 | -750 | -750 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -91 | -91 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -238 | -257 |
| リース債務の返済による支出 | -14 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -244 | -442 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -333 | -270 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,225 | 2,955 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
