東亜ディーケーケー（6848）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,412 | 1,761 |
| 減価償却費 | 465 | 448 |
| 減損損失 | 3 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 35 | 24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -159 | 6 |
| 退職給付費用 | -10 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -26 |
| 支払利息 | 10 | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | -9 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -338 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -333 | -569 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 41 | 121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44 | 288 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 42 | 158 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -29 | -328 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 14 | -49 |
| 小計 | 1,422 | 1,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 32 |
| 利息の支払額 | -10 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -452 | -432 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 988 | 1,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -350 | -200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 350 | 200 |
| 保険積立金の積立による支出 | -259 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -182 | -1,481 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 440 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46 | -31 |
| その他 | -2 | -132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -492 | -1,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 570 | 750 |
| 短期借入金の返済による支出 | -590 | -750 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -102 | -91 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -218 | -238 |
| リース債務の返済による支出 | -50 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -291 | -244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 205 | -333 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,558 | 3,225 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
