東亜ディーケーケー（6848）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 435 | 561 |
| 減価償却費 | 222 | 235 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37 | -13 |
| 退職給付費用 | 11 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -28 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -63 | － |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 10 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,213 | 1,014 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -837 | -774 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17 | -230 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 42 | -41 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -51 | 67 |
| 小計 | 970 | 816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 28 |
| 利息の支払額 | -2 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -269 | -310 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 722 | 532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -198 | -1,253 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -9 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 170 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55 | -1,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 250 | 250 |
| 短期借入金の返済による支出 | -250 | -250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31 | -34 |
| 配当金の支払額 | -336 | -353 |
| リース債務の返済による支出 | -21 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -390 | -414 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 277 | -1,216 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,491 | 4,274 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
