東亜ディーケーケー（6848）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 561 | 406 |
| 減価償却費 | 235 | 303 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13 | -55 |
| 退職給付費用 | 15 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -28 |
| 支払利息 | 3 | 5 |
| 保険解約返戻金 | － | -12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 10 | 1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,014 | 1,813 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -774 | -473 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -230 | -27 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -41 | 120 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 67 | -662 |
| 小計 | 816 | 1,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 32 |
| 利息の支払額 | -3 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -310 | -202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 532 | 1,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 保険積立金の解約による収入 | － | 282 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 560 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,253 | -1,278 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -9 | -1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71 | -53 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,334 | -618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 250 | 250 |
| 短期借入金の返済による支出 | -250 | -250 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34 | -31 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -353 | -413 |
| リース債務の返済による支出 | -25 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -414 | 26 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,216 | 632 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,274 | 4,182 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
