東亜ディーケーケー（6848）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 406 | 289 |
| 減価償却費 | 303 | 352 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -55 | 11 |
| 退職給付費用 | 12 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -27 |
| 支払利息 | 5 | 9 |
| 保険解約返戻金 | -12 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | -2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -101 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,813 | 1,637 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -473 | -221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27 | 181 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 120 | -132 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -662 | -2 |
| 小計 | 1,400 | 2,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 27 |
| 利息の支払額 | -5 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -202 | -287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,224 | 1,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 保険積立金の解約による収入 | 282 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 560 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,278 | -572 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1 | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 102 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53 | -50 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -126 | -78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -618 | -596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 250 | 250 |
| 短期借入金の返済による支出 | -250 | -250 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -31 | -74 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -413 | -434 |
| リース債務の返済による支出 | -28 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26 | -535 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 632 | 609 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,182 | 5,667 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
