東亜ディーケーケー（6848）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 645 | 672 |
| 減価償却費 | 197 | 212 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46 | 2 |
| 退職給付費用 | 13 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -20 |
| 支払利息 | 3 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,549 | 1,524 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -504 | -404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8 | 114 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 165 | 78 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -346 | -172 |
| 小計 | 1,764 | 2,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 23 |
| 利息の支払額 | -3 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -225 | -356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,550 | 1,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -262 | -93 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37 | -69 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| その他 | -41 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -342 | -181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 250 | 250 |
| 短期借入金の返済による支出 | -250 | -250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34 | -31 |
| 配当金の支払額 | -336 | -336 |
| リース債務の返済による支出 | -18 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -390 | -388 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 818 | 1,115 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,272 | 6,445 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
