東亜ディーケーケー（6848）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 648 | 645 |
| 減価償却費 | 207 | 197 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -30 | 46 |
| 退職給付費用 | 24 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -13 |
| 支払利息 | 4 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| リース解約損 | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,143 | 1,549 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -169 | -504 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -322 | 8 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 47 | 165 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -217 | -346 |
| 小計 | 1,293 | 1,764 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 15 |
| 利息の支払額 | -3 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -456 | -225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 851 | 1,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -158 | -262 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -37 |
| その他 | -41 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -181 | -342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 250 | 250 |
| 短期借入金の返済による支出 | -250 | -250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49 | -34 |
| 配当金の支払額 | -316 | -336 |
| リース債務の返済による支出 | -14 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -379 | -390 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 289 | 818 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,454 | 5,272 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
