固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、851百万円の収入(前年同期1,584百万円の収入)となりました。内訳の主なものは、税金等調整前四半期純利益648百万円、減価償却費207百万円、売上債権の減少額1,143百万円、たな卸資産の増加額169百万円、仕入債務の減少額322百万円、その他の負債の減少額217百万円、法人税等の支払額456百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、181百万円の支出(前年同期291百万円の支出)となりました。内訳の主なものは、有形固定資産の取得による支出158百万円であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、379百万円の支出(前年同期193百万円の支出)となりました。内訳の主なものは、借入による収入250百万円、借入金の返済による支出299百万円、配当金の支払額316百万円であります。

2019/11/12 14:02