利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、722百万円の収入(前年同期1,686百万円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益435百万円、減価償却費222百万円、売上債権の減少額1,213百万円、棚卸資産の増加額837百万円、法人税等の支払額269百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、55百万円の支出(前年同期181百万円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出198百万円、投資有価証券の売却及び償還による収入170百万円であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、390百万円の支出(前年同期388百万円の支出)となりました。主な要因は、借入による収入250百万円、借入金の返済による支出281百万円、配当金の支払額336百万円であります。

2022/11/14 13:40