西芝電機（6591）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,214,247 | 1,515,989 |
| 減価償却費 | 446,679 | 746,627 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27,832 | -23,264 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,600 | 3,250 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 95,153 | -72,171 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,309 | 23,133 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 34,425 | -34,835 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,959 | -9,722 |
| 支払利息 | 58,745 | 45,438 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3,568 | -353 |
| 有形固定資産除却損 | 34,887 | 16,859 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | -4,950 | -1,274 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,400 | － |
| 減損損失 | 15,531 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 781,157 | 755,428 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -186,781 | -290,651 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -2,010 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -108,268 | 112,113 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -19,337 | 49,583 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,772,498 | -217,535 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 37,682 | 190,126 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 71,531 | 76,076 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,217 | -23,763 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,480 | -35,576 |
| その他 | 88 | 16,066 |
| 小計 | 725,077 | 2,839,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,959 | 9,722 |
| 利息の支払額 | -63,137 | -38,492 |
| 法人税等の支払額 | -236,217 | -921,571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 432,682 | 1,889,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -265,206 | -1,242,481 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,918 | 1,058 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,870 | -49,915 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 6,300 | 4,147 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,146 | -2,030 |
| 投資その他の資産のその他の取得による支出 | -27,271 | － |
| 投資その他の資産のその他の解約による収入 | 3,422 | － |
| その他の支出 | － | -17,530 |
| その他の収入 | － | 62,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -291,854 | -1,244,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -650,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -41,666 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,000,125 |
| 配当金の支払額 | -103,860 | -104,166 |
| その他 | -659 | -845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -754,520 | 853,447 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,496 | -6,988 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -628,188 | 1,491,502 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,558,738 | 930,549 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 930,549 | 2,422,051 |
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