キャッシュ・フローの状況
2019年10月30日 15:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6763万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億2275万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億895万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,048 | -160 | -266 | 888 | -216 | 4,407 | 3Q | 649 | -157 | -308 | 493 | -211 | 3,964 | 通期 | 2,240 | -246 | -350 | 1,994 | -297 | 5,422 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -119 | -216 | -84 | -335 | -211 | 5,002 | 通期 | -77 | -903 | -2,376 | -980 | -891 | 2,063 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 880 | -117 | -1,201 | 762 | -113 | 1,617 | 通期 | 2,024 | -170 | -1,201 | 1,854 | -161 | 2,733 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -522 | 61 | -1 | -461 | -75 | 2,276 | 通期 | -214 | -26 | -1 | -240 | -171 | 2,506 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 411 | -99 | -117 | 313 | -97 | 2,698 | 通期 | 874 | -289 | -119 | 585 | -284 | 2,974 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -470 | -448 | -118 | -918 | -446 | 1,938 | 通期 | 442 | -596 | -1,119 | -155 | -601 | 1,695 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 528 | -607 | -118 | -79 | -1,434 | 1,489 | 通期 | 1,889 | -797 | -120 | 1,091 | -1,617 | 2,661 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -669 | -258 | -119 | -927 | -263 | 1,613 | 通期 | 149 | -414 | -120 | -265 | -408 | 2,276 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 644 | -142 | -118 | 502 | -147 | 2,656 | 通期 | 486 | -408 | -120 | 78 | -434 | 2,229 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -223 | -109 | -68 | -332 | -106 | 1,829 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2011年3月（連）
- 19億9437万
- 2012年3月（連） マイ転
- -9億8001万
- 2013年3月（連） プラ転
- 18億5360万
- 2014年3月（連） マイ転
- -2億4046万
- 2015年3月（連） プラ転
- 5億8506万
- 2016年3月（連） マイ転
- -1億5452万
- 2017年3月（連） プラ転
- 10億9103万
- 2018年3月（連） マイ転
- -2億6462万
- 2019年3月（連） プラ転
- 7795万
営業CFマージン
- 2011年3月（連）
- 12.43%
- 2012年3月（連）
- -0.39%
- 2013年3月（連）
- 9.75%
- 2014年3月（連）
- -1.09%
- 2015年3月（連）
- 4.17%
- 2016年3月（連）
- 2.16%
- 2017年3月（連）
- 8.85%
- 2018年3月（連）
- 0.78%
- 2019年3月（連）
- 2.5%